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　　证券代码：600129证券简称：太极团体公告编号：2016-92重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）二〇一六年十二月重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）释义在本陈诉书中，除非尚有特别阐明，下列词语之特定寄义如下：本公司、公司、发行人、指重庆太极实业（团体）股份有限公司太极团体本次发行、本次非公开指太极团体2016年度非公开辟行A股股票发行订价基准日指公司第八届董事会第十一次集会会议决定公告日《重庆太极实业（团体）股份有限公司非公开辟本陈诉指行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉》控股股东、太极有限指太极团体有限公司实际控制人指重庆市涪陵区国有资产管理委员会桐君阁指重庆桐君阁股份有限公司桐君阁药厂指太极团体重庆桐君阁药厂有限公司西南药业股份指西南药业股份有限公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司（曾用太极天驴公司指名：内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司）中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券买卖业务所元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元《非公开辟行股票之《重庆太极实业（团体）股份有限公司与太极集附见效条件的认购协指团有限公司关于重庆太极实业（团体）股份有限议》公司非公开辟行股票之附见效条件的认购协议》《公司法》指《中华人民共和国公司法》1重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）《证券法》指《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》指《上海证券买卖业务所股票上市规则》《公司章程》指《重庆太极实业（团体）股份有限公司章程》膜分离浓缩系列创新指包罗GT、KW、GF、MF、UF、RO等工艺工艺中药粉末（或匀浆）隔膜压滤循环温浸提取分离GT指一体化KW指中药颗粒循环温浸提取隔膜压滤在线立刻分离更换传统醇沉静置、抽滤GF指固液分离微滤（英文缩写，国际通用）除悬浮性颗粒和微MF指粒的过程UF指超滤（英文缩写，国际通用）除大分子物质反渗出（英文缩写，国际通用）制纯化水原理的RO指逆向应用CFDA指国家食品药品监督管理总局注：本陈诉中的相干数据盘算按照四舍五入的结果确定，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上大概存在肯定差别。2重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）为保障和提拔公司药品生产本领，从源头上提拔产物的品格，低落生产本钱，镌汰能耗和环境污染，加快公司新产物的推出，公司拟向包罗公司控股股东太极有限在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，募资资金总额不超过199,675.00万元，扣除发行费用后，本次非公开辟行的召募资金净额将投资于“太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目”、“太极团体科技创新中心项目”、“太极天胶质料养殖基地建立项目”和“增补活动资金及归还银行贷款”等项目。在我国生齿老龄化进程加快、住民付出本领加强、国家大力大举支持中医药行业发展的配景下，通过本次非公开辟行，有利于加强公司竞争气力和反抗市场风险的本领，进一步进步公司红利本领和提拔公司将来发展潜力。一、本次召募资金利用筹划公司本次非公开辟行召募资金总额不高出199,675.00万元人民币，扣除发行费用后召募资金净额将用于以下项目：单位：万元序号项目名称总投资拟投入召募资金太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产1150,000115,000能建立项目（注1）2太极团体科技创新中心项目（注2）20,00019,7753太极天胶质料养殖基地建立项目20,0009,9004增补活动资金及归还银行贷款55,00055,000合计245,000199,675注1：该项目实行主体为公司全资子公司桐君阁药厂和西南药业股份，具体包罗桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立和西南药业创新工艺及新产能建立两部分。注2：该项目包罗新药筛选及临床评价中心、药物同等性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。若本次非公开辟行召募资金净额不能满意公司项目标资金必要，公司将利用自筹资金办理不敷部分。在不改变本次募投项目标条件下，公司董事会可根据项目标实际需求，对上述项目标召募资金投入金额举行得当调解。召募资金到位之前，为尽快推动项目标实行，公司可根据项目盼望程度，先3重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）行以自有资金或自筹资金先行投入，并在召募资金到位后，以召募资金置换自筹资金。二、本次非公开辟行股票召募资金投资项目根本环境（一）太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目1、项目根本环境项目名称：太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目项目总投资：150,000.00万元项目建立周期：2013年-2018年项目实行地点：重庆市涪陵区李渡工业新区太极医药城项目策划主体：公司全资子公司桐君阁药厂和西南药业股份项目定位：该项目将采取膜分离浓缩系列创新工艺，并按照“智能制造”工艺标准建立成国内一流的中西药制剂生产基地，重要用于满意公司藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、补肾益寿胶囊、小金片、鼻窦炎口服液、益保世灵、软袋输液和散列通等骨干产物生产需求。2、项目建立内容该项目位于重庆市涪陵区李渡工业新区太极医药城，该项目建立包罗桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立子项目（重要负担太极团体中成药骨干品种的新产能扩大后的生产任务）和西南药业创新工艺及新产能建立子项目（新建冻干车间、粉针车间、小针车间、软袋大容量注射剂车间和口服液车间，建成国际一流生产线）。该项目建立过程中将采取公司研发的膜分离浓缩系列创新工艺。公司从2002年开始，对膜分离浓缩系列创新工艺举行了体系化研究，在对二十多种中药制剂的提取物纯化、分离精制及逆向头脑的RO反渗出膜浓缩脱水，更换传统蒸发浓缩中的生产应用，已取得突破性盼望，其创新工艺科学先辈，技能成熟，工艺可靠，公司决定应用于生产，并在一百多个品种中渐渐推广。4重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）太极团体将膜分离浓缩系列创新技能应用于中药提取分离纯化工艺技能中，实现对传统工艺的根本厘革，生产周期收缩，镌汰生产装备投资，镌汰环境污染、进步产物质量，到达节能降耗的目标。3、项目建立配景及须要性（1）项目建立的配景根据国务院办公厅于2015年发布的《国务院办公厅关于印发中医药康健服务发展规划（2015-2020）的关照》和国务院于2016年发布的《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）的关照》，中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创上风的科技资源、良好的文化资源和紧张的生态资源，在经济社会发展中发挥着紧张作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业当代化深入发展，生齿老龄化进程加快，康健服务业发达发展，人民群众对中医药服务的需求越来越茂盛，急迫必要继承、发展、利用好中医药，造福人类康健。同时，根据重庆市人民当局于2013年发布的《关于印发重庆市医药财产振兴发展中长期规划（2012-2020年）的关照》，支持公司围绕“急支糖浆”“藿香正气口服液”“通天口服液”“补肾益寿胶囊”“鼻窦炎口服液”“六味地黄丸”“太极天胶”等上风品种举行深度开辟，扶持公司工艺技能改造升级，举行新版GMP认证，进步药品当代化程度，充实发掘市场潜力，开辟新剂型，创新营销模式，扩大市场规模。（2）项目建立的须要性藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、补肾益寿胶囊、小金片、鼻窦炎口服液、益保世灵、软袋输液和散列通等作为公司骨干产物，如今市场上供不应求，但由于公司如今产能和工艺的制约，极大的拦阻了公司的进一步发展。本项目标实行将全面提拔公司骨干产物的产能，缓解如今市场上公司骨干产物供不应求的局面，同时低落公司的生产本钱，有利于提拔公司的红利本领和可连续发展本领。4、项目经济效益及市场远景5重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）该项目将采取膜分离浓缩系列创新工艺，并按照“智能制造”工艺标准建立成国内一流的中西药制剂生产基地，重要用于满意公司藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、补肾益寿胶囊、小金片、鼻窦炎口服液、益保世灵、软袋输液和散列通等公司骨干产物生产需求。该项目标达产后预计年贩卖收入约352,896.40万元，净利润约22,173.12万元，投资利润率约17.39%，项目经济效益远景精良。5、资格文件取得环境太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目具体包罗桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立和西南药业创新工艺及新产能建立项目。克制本陈诉出具日，公司已取得的存案、环评、地皮等答应文件如下：序号时间文件名文号（编码）答应（颁发）构造一、桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目2015-500102-27-03-00重庆市涪陵区发12015/04/22重庆市企业投资项目存案证0597展和改革委员会重庆市涪陵区建立项目环境渝（涪）环准【2016】重庆市涪陵区环22016/6/16影响评价文件答应书84号、85号境掩护局303房地证2012T字第重庆市涪陵区人32012/12/31地皮利用权证书000214号民当局二、西南药业创新工艺及新产能建立项目重庆市企业投资项目存案证重庆市涪陵区发12013/06/26313102C27140043079（注）展和改革委员会重庆市涪陵区建立项目环境渝（涪）环准【2014】重庆市涪陵区环22014/05/30影响评价文件答应书（注）62号境掩护局303房地证2012T字第重庆市涪陵区人32012/12/31地皮利用权证书000215号民当局注：根据重庆市涪陵区发展和改革委员会和重庆市涪陵区环境掩护局2016年8月16日出具的阐明，上述《重庆市企业投资项目存案证》和《重庆市涪陵区建立项目环境影响评价文件答应书》在庞大资产重组完成后由现任主体继承实行。6、项目投资估算、项目盼望环境与资金筹措方式该项目预计总投资150,000万元，此中桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目总投资80,000万元（此中工程建立投资32,000万元、装备购6重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）置48,000万元），西南药业创新工艺及新产能建立项目总投资70,000万元（其中工程建立投资28,000万元、装备购置42,000万元）。克制《重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票预案》出具日，公司已以自有或自筹资金投入约28,500万元，并筹划以本次召募资金投入115,000万元，别的部分公司将以自有资金或自筹资金投入。本项目召募资金投入部分不含项目建立预备费、生产资金及铺底活动资金，具体环境如下：单位：万元本次召募序号工程或费用名称构筑工程费装备购置费安装工程费其他费用合计资金投入1建立投资40,160.0079,599.009,801.0020,440.00115,0001.1工程费用40,160.0079,599.009,801.00129,560.00115,000西南楼、桐君阁2、31.1.137,130.0037,130.0028,429.00号厂房1.1.2工艺装备75,331.008,369.0083,700.0079,000.001.1.3电梯500.00100.00600.00600.001.1.4废水处理惩罚站装备230.00721.00279.001,230.001,230.001.1.5废气消解综合处理惩罚站70.00173.0027.00270.00270.001.1.6供水体系150.0050.00200.00200.001.1.7变电所及供配电体系300.001,772.00355.002,427.002,427.001.1.8室外照明、管线综合52.0021.0073.000.001.1.9消防体系600.00400.001,000.001,000.001.1.10电子监控及门警体系300.00200.00500.00500.001.1.11蹊径、广场484.00484.00484.001.1.12环保860.00860.00860.001.1.13绿化508.00508.00-1.1.14场平、水池578.00578.00-1.2别的费用20,440.0020,440.00-1.2.1地皮利用权19,003.0019,003.00-1.2.2建立单位管理费316.00316.00-1.2.3工程前期工作费30.0030.00-1.2.4计划费727.00727.00-1.2.5勘探费25.0025.00-1.2.6招标署理费27.0027.00-1.2.7图纸检察图12.0012.00-1.2.8工程监理费60.0060.00-1.2.9工程保险费-1.2.10环境影响评价费15.0015.00-1.2.11生产职工培训费25.0025.00-7重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）办公及生存家具购置1.2.12200.00200.00-费2项目规模总投资40,160.0079,599.009,801.0020,440.00150,000.00115,000.00（二）太极团体科技创新中心项目1、项目根本环境项目名称：太极团体科技创新中心项目项目总投资：20,000.00万元项目建立期间：2016年-2018年项目实行地点：重庆市涪陵区李渡工业新区太极医药城项目策划主体：太极团体项目定位：该项目重要依托太极团体国家级企业技能中心和博士后工作站、重庆院士专家工作站，拟投资2亿元组建三个科研中心。本项目标实行，有利于加强公司的研发试制本领，进步公司新产物的研发速率和服从，对公司的现有品种提拔品格发挥庞大作用。2、项目建立内容本项目重要依托太极团体国家级企业技能中心和博士后工作站、重庆院士专家工作站，并与国内着名医药院校相助，拟投资2亿元组建三个科研中心。具体环境如下：（1）新药筛选及临床评价中心按照中药财产的发展战略，创建当代化中药新药筛选体系，加快创新中药的研究和开辟。充实利用大学及科研院所中医中药的上风资源，重点筛选和开辟临床疗效较确切、安全性好的经典名方、医院制剂等中药新药，围绕肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等庞大疾病，对上市药品重点开展IV期临床、循证医学、药物安全性、新顺应症等再评价研究，明白作用机理，保障质量疗效，培养技能含量高、着名度高、市场承认度高的当代中药大品种，为中药企业提供连续产物支持。该中心除开展以上工作外，还重要负责藿香正气口服液、通天口服液、金蒿8重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）解热颗粒三个产物在药品的有效性、安全性和药物经济学方面到达外洋市场准入标准研究，包罗中药材溯源研究、质量标准、工艺标准升级以及药品安全性评价。（2）药物同等性评价中心针对CFDA对化药、仿制药的同等性评价的要求，重庆市现有300余个化药品种需举行同等性评价研究，此中太极团体以西南药业股份为首的就有168个品种，尤其是骨干品种（包罗基药品种）盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片、阿莫西林胶囊、散列通、青霉素V钾片等均需举行同等性评价。太极团体连合重庆市药检所、重庆市中药研究院等单位组建药物同等性评价中心，创建药学评价实行室、临床生物样品分析测试中心等，负担同等性评价品种的药学及疗效同等性评价，长期为公司及市内别的企业仿制药研究服务，包管重庆市药品企业大品种获批及再注册，进步市场占据率，同时还可负担别的企业中药品种的药学研究、质量检测等。（3）中成药制剂工程中心该中心建在重庆市涪陵区李渡工业新区太极医药城，该中心重要负担中药数字化制造与过程控制技能开辟、制药生产智能制造关键技能体系构建以及中药材莳植聪明羁系技能研究与体系建立等。1）中药数字化制造与过程控制技能开辟以太极团体现有中药大康健产物为重要对象，开展数字化制造与过程质量控制技能研究，包罗中药生产主动化控制技能、中药材质料/中心体快速质量检测技能、中药生产过程在线质量检测技能等，并将主动化控制体系与过程分析体系举行通讯集成，实现生产工艺参数与过程质量。2）制药生产智能制造关键技能体系构建以工业4.0和智能制造为导向，推进新一代信息技能与生产制造技能的融合创新，创建太极团体中药与康健产物生产智能制造关键技能体系，全面提拔太极团体的资源设置优化、生产管理风雅化和智能决定科学化程度。3）中药材莳植聪明羁系技能研究与体系建立9重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）针对太极团体中药大康健产物的中药材质料莳植，研究开辟基于物联网技能的聪明羁系技能，实现药材莳植过程泥土、氛围、温湿度、施肥、灌溉等莳植管理的动态羁系，同时采取云盘算、大数据技能，对药材莳植、质量、环境等数据举行存储和统计分析，为莳植生产管理和分析提供有效支持，终极构建长途服务、羁系、调治、聪明决定的中药材莳植聪明管理平台。3、项目建立配景及须要性（1）项目建立的配景根据国务院办公厅于2015年发布的《国务院办公厅关于印发中医药康健服务发展规划（2015-2020）的关照》和国务院于2016年发布的《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）的关照》等文件精力，我国将大力大举支持健全中医药协同创新体系、加强中医药科学研究和美满中医药科研评价体系。具体环境如下：1）健全中医药协同创新体系健全以国家和省级中医药科研机构为核心，以高等院校、医疗机构和企业为主体，以中医科学研究基地（平台）为支持，多学科、跨部分共同参加的中医药协同创新体制机制，美满中医药范畴科技布局。统筹利用相干科技筹划（专项、基金等），支持中医药相干科技创新工作，促进中医药科技创新本领提拔，加快形成自主知识产权，促进创新结果的知识产权化、商品化和财产化。2）加强中医药科学研究运用当代科学技能和传统中医药研究方法，深化中医底子理论、辨证论治方法研究，开展经穴特异性及针灸治疗机理、中药药性理论、方剂配伍理论、中药复方药效物质底子和作用机理等研究，创建概念明白、布局公道的理论框架体系。加强对庞大疑难疾病、庞大感染病防治的连合攻关和对常见病、多发病、慢性病的中医药防治研究，形成一批防治庞大疾病和治未病的庞大产物和技能结果。综合运用当代科技本领，开辟一批基于中医理论的诊疗仪器与装备。探索得当中药特点的新药开辟新模式，推动庞大新药创制。鼓励基于经典名方、医疗机构中药制剂等的中药新药研发。针对疾病新的药物靶标，在中药资源中探求新的候选药10重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）物。3）美满中医药科研评价体系创建和美满符合中医药特点的科研评价标准和体系，研究美满有利于中医药创新的鼓励政策。通过偕行评媾和引进第三方评估，进步项目管理服从和研究水平。不绝进步中医药科研结果转化服从。开展中医临床疗效评价与转化应用研究，创建符合中医药特点的疗效评价体系。（2）项目建立的须要性只管医药行业属于向阳财产，但医药行业面对生产厂家浩繁、生产条件和管理程度七零八落，贩卖渠道管理散乱，不乏出现部分厂家由于长处驱动而生产和贩卖劣质药品、乃至生产和贩卖假药等征象，严峻影响了医药行业的规范化发展。近几年来国家为了规范医药行业策划举动，稳固药品格量，积极推行新版医药工业GMP认证、医药贸易GSP认证，以及即将推行的仿制药同等性评价工程。这些工作的推进有利于提拔企业的规范化运行程度。医药新产物的研发投入是企业连续发展的动力源泉，太极团体依托国家级企业技能中心和博士后工作站、重庆院士专家工作站，拟投资2亿元组建三个科研中心，该项目标实行将有利于加强公司的研发试制本领，进步公司新产物的研发速率和服从，对公司的现有品种提拔品格发挥庞大作用。4、项目经济效益及市场远景本项目为科技创新项目，目标是加强公司的研发试制本领，进步公司新产物的研发速率和服从，同时提拔公司现有品种的品格。项目建成后将提拔公司的生产服从并低落生产本钱，产生间接经济效益。5、资格文件取得环境该项目已于2016年5月10日取得重庆市涪陵区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目存案证》（项目编码2016-500102-27-03-009446），于2016年7月13日取得重庆市涪陵区环境掩护局出具的《重庆市涪陵区建立项目环境影响评价文件答应书》（渝（涪）环准[2016]105号）。11重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）该项目拟在太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目新建的厂房内建立新药筛选与临床评价中心、药物同等性评价中心和中试车间及实行室，不涉及新增项目用地。6、项目投资估算、项目盼望环境与资金筹措方式该项目预计总投资20,000万元，此中购置装备15,000万元、科研项目投入5,000万元。克制《重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票预案》出具日，公司尚未投入该项目，并筹划以本次召募资金投入19,775万元，别的部分公司将以自有资金或自筹资金投入。本项目召募资金投入部分不含项目建立预备费、生产资金及铺底活动资金，具体环境如下：（1）购置装备明细单位：万元序号装备范例金额本次召募资金投入1口服固体制剂装备6,142.006,142.001.1口服固体制剂装备组3,412.903,412.901.2样品测定仪器组2,133.602,133.601.3数据管理体系250.00250.001.4分析仪器及装备133.30133.301.5液体制剂装备131.00131.001.6其他辅助装备81.2081.202中药研发工艺装备4,983.164,983.162.1胶囊相干提取浓缩装备组2,096.002,096.002.2实行室装备仪器632.36632.362.3软胶囊添补装备组569.00569.002.4颗粒、胶囊剂制粒包装567.60567.602.5口服液灌装装备350.00350.002.6糖浆剂灌装装备275.00275.002.7片剂压抑装备组272.00272.002.8包装生产线150.00150.002.9前处理惩罚装备71.2071.203配套综合分析仪器装备组3,874.843,874.84合计15,000.0015,000.00（2）项目科研投入单位：万元12重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）序号项目金额本次召募资金投入1藿香正气口服液标准化建立项目2,0002,0002中药五类新药丹七通脉片临床批文转让7207203通天口服液药物经济学评价4894894鼻窦炎口服液上市后再评价4484485中药六类新药芪灯明目胶囊转让4004006中药配方颗粒工艺和质量标准的研究开辟（1）4004007中药配方颗粒工艺和质量标准的研究开辟（2）2501708新药丹七通脉片IIb期临床研究1481489虫草治疗癌症的临床研究145-合计5,000.004,775.00（三）太极天胶质料养殖基地建立项目1、项目根本环境项目名称：太极天胶质料养殖基地建立项目项目总投资：20,000万元项目建立期间：2015年-2017年项目实行地点：内蒙古阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查项目策划主体：公司全资子公司太极天驴公司项目定位：为确保生产公司骨干产物太极天胶的质料（驴皮）泉源，公司积极开展在毛驴养殖和采购方面的工作，公司拟建立养殖规模为1万头毛驴的养殖基地。2、项目建立内容该项目建立内容为1万头毛驴养殖项目。该项目将分期建立，此中一期2,500头、二期4,000头、三期3,500头。建立标准化驴舍4.8万平方米，豢养加工及草料堆栈用房1.6万平方米，病疫检测中心、消毒室、兽医室、改良站等附属办法4,000平方米，活动场4.8万平方米。3、项目建立配景及须要性（1）项目建立的配景13重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）根据《中共中心国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院关于扶持和促进中医药奇迹发展的多少意见》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的多少意见》、《国务院关于促进康健服务业发展的多少意见》以及《国务院办公厅关于印发中医药康健服务发展规划（2015—2020年）的关照》等文件精力，国家正在大力大举推进中药材规范化莳植养殖和加强中药资源掩护利用。通过订定国家道地药材目次，加强道地药材良种繁育基地和规范化莳植养殖基地建立。促进中药材莳植养殖业绿色发展，订定中药材莳植养殖、收罗、蕴藏技能标准，加强对中药材莳植养殖的科学引导，大力大举发展中药材莳植养殖专业合作社和相助联社，进步规模化、规范化程度。（2）项目建立的须要性科学规范化和集约化的养殖，是稳固生产高质量中药质料（公司骨干产物太极天胶的原质料——驴皮）的底子。质料实行规范化养殖，不但可以从源头上保证药品格量，还能推动地方农业的发展，促进地皮的公道利用，增长农夫收入。中药质料是中医药和大康健财产发展的物质底子，是关系国计民生的战略性资源，推进中药质料的规范化养殖是国家中医药发展战略紧张规划。我国中药原料养殖技能掉队，构造管理疏松，规范化程度有待进步。本项目标实行有利于良种繁育和规范化养殖。租赁式养殖可促进中药材养殖业绿色发展，进步规模化、规范化程度，确保质料泉源稳固，并可有效低落本钱。4、项目经济效益及市场远景科学规范化和集约化的养殖，是稳固生产高质量中药质料（公司骨干产物天胶的原质料——驴皮）的底子。质料实行规范化养殖，不但可以从源头上包管药品格量，还能推动地方农业的发展，促进地皮的公道利用，增长农夫收入。该项目标全面实行，预计年贩卖收入约7,264.96万元，净利润约2,217.60万元，投资利润率约13.04%，项目经济效益远景精良。5、资格文件取得环境克制本陈诉出具日，公司已取得立项、环评等相干答应文件如下：14重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）答应（颁发）机序号时间文件名文号关关于内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有阿鲁科尔沁旗12015/01/21阿农牧发【2015】6号限公司1万头毛驴养殖项目标批复农牧业局关于太极毛驴公司一万头驴规模化养阿鲁科尔沁旗22015/12/16殖树模基地建立项目环境掩护开端审阿环发【2015】158号环境掩护局查意见2014年8月8日，赤峰市阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查委员会、公司以及赤峰市阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇人民当局签订了《地皮利用权租赁条约》，根据上述条约约定，赤峰市阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查委员会向公司出租的地皮包罗用于规模化肉驴的养殖的地皮和用于配套饲草料中植的地皮。赤峰市阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇乌兰绍荣嘎查委员会同意按照约定将其取得完备受委托租赁权利的11,600亩草牧场和820亩饲料地出租给公司，公司同意承租。地皮租赁限期为32年，自2014年8月8日起至2046年8月8日止。租赁期满，如公司必要延伸利用期，划一条件下享有优先租赁权。6、项目投资估算、项目盼望环境与资金筹措方式该项目预计总投资20,000万元，此中工程建立投资9,039万元、装备购置和安装费961万元、种驴引进6,505万元和生产资金3,495万元。克制《重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票预案》出具日，公司已以自有或自筹资金投入约6,400万元，并筹划以本次召募资金投入9,900万元，别的部分公司将以自有资金或自筹资金投入。本项目召募资金投入部分不含项目建立预备费、生产资金及铺底活动资金，具体环境如下：单位：万元装备安装本次召募序号工程或费用名称构筑工程费合计购置费工程费资金投入1建立投资9,039.00600.00361.0010,000.003,395.0030万平米繁育基地工程建立投1.15,576.60600.00361.006,537.602,739.60资1.1.1驴肉食品厂一号生产线2,876.60600.00361.003,837.60579.601.1.2驴肉食品厂办公楼1,200.00--1,200.001,200.001.1.3毛驴养殖场1,500.00--1,500.00960.00检测中心、改良工作站、污水处1.2719.00393.00100.001,212.00549.00理站、蹊径建立1.2.1污水处理惩罚175.00150.0030.00355.0052.0015重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）1.2.21000m病疫检测中心78.0043.0012.00133.00133.001.2.3改良工作站80.0040.0010.00130.00130.001.2.41500m沼气池50.0020.0010.0080.0080.001.2.5变电所及供配电体系50.0080.0030.00160.00-1.2.6室外照明、管线综合、消防61.0010.003.0074.0074.001.2.7蹊径、广场145.0050.005.00200.00-1.2.8绿化80.00--80.0080.001.3牧草基地建立106.40--106.40106.401.4地皮利用权2,144.002,144.00-2种驴引进6,505.006,505.006,505.003生产资金3,495.003,495.00-3.1管理费用795.00795.00-3.2科研、职员培训和技能推广1,500.001,500.00-3.3铺底活动资金1,200.001,200.00-合计20,000.0020,000.009,900.00（四）增补活动资金及归还银行贷款1、项目根本环境本次召募资金中，公司拟利用召募资金55,000万元用于增补活动资金和归还银行乞贷。2、增补活动资金和归还银行乞贷的须要性（1）为产能开释和业务规模扩大提供保障，满意可连续发展的必要1）医药工业的季候性原质料采购资金。由于药材生产的重要产区非常分散，自有莳植规模不能满意策划规模连续扩大的必要，而且骨干品种的部分原质料采购季候性较强，公司须根据大宗原质料采购品种备有肯定规模的采购资金，有效控制采购本钱，以及战略原质料的收购包管金。同时，为依照国家中医药发展战略的紧张规划，公司积极推进中药材的规范化莳植，将自租地莳植与订单式莳植两个模式相连合，有利于道地药材良种繁育和规范化莳植，促进中药材莳植养殖业绿色发展，因此必要新增大量活动资金。2）医药贸易的中心药店发展资金。医药贸易策划的主战场之一就是自有药店的规模化发展。一方面自有药店可以有效将本企业的浩繁工作产物有序推向市场，而且还能做到同质同价优先推广本企业产物的上风，推广费用可控。同时拥16重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）有大规模自有药店，可以与团体外医药厂家洽商战略品种的署理权相助，低落进货本钱，提拔医药贸易红利本领。另一方面克制大规模租赁门面用于药店策划时，带来的租金市场“水涨船高”征象，利润终极被不绝上涨的租金所消化。同时也克制团体内浩繁医药产物推向浩繁个体小规模药店策划，策划资金回笼得不到保障，而且药品策划代价和渠道得不到有效管控。根据地市场（川渝云贵）的各级市场必须有序建立自有产权中心药点，别的市场依托品牌连锁大药店策划。3）医药贸易重要策划大品种署理包管金。在确保质量和疗效的条件下，大型医药工业企业为了规范策划渠道，控制策划风险，让生产厂家和策划者各方都保持公道利润，同时让来百姓用上代价公道的良药，消除天价药和假冒伪劣药，渐渐推行骨干品种省级署理制（即每一个省只选择一家气力强的主销商，由主销商在有序将产物推向本省），这就要求医药贸易企业必须要缴纳肯定的署理包管金，方能署理到品牌厂家的优质产物。（2）加强资源气力，优化资源布局，加强抗风险本领公司2016年1-9月活动比率为0.74，速动比率为0.48，大幅低于同期偕行业可比上市公司活动比率为3.69，速动比率2.99；公司2016年1-9月资产负债率为83.39%，远高于同期偕行业可比上市公司资产负债率29.89%。因此，公司有必要增补活动资金，提拔短期偿债本领，以加强抗御风险的本领。3、关于本次非公开辟行股票召募资金增补活动资金的测算公司参考《活动资金贷款管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第1号），并连合公司自身实际环境，对需增补的营运资金量举行了测算。测算依据及过程如下：（1）测算依据根据《活动资金贷款管理暂行办法之附件：活动资金贷款需求量的测算参考》，公司活动资金需求量应基于公司一样平常生产策划所需营运资金与现有活动资金的差额（即活动资金缺口）确定。①估算公司营运资金量17重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）公司营运资金量影响因素重要包罗现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。在观察底子上，猜测各项资金周转时间变革，公道估算公司营运资金量。在实际测算中，公司营运资金需求参考如下公式：营运资金量＝上年度贩卖收入×（1－上年度贩卖利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数此中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)周转天数=360/周转次数应收账款周转次数＝贩卖收入/均匀应收账款余额预收账款周转次数＝贩卖收入/均匀预收账款余额存货周转次数＝贩卖本钱/均匀存货余额预付账款周转次数＝贩卖本钱/均匀预付账款余额应付账款周转次数＝贩卖本钱/均匀应付账款余额②估算新增活动资金额度将估算出的公司营运资金需求量扣除公司自有资金、现有活动资金贷款以及其他融资，即可估算出新增活动资金额度。新增活动资金额度=营运资金量－公司自有资金－现有活动资金贷款－其他渠道提供的营运资金（2）测算过程①营运资金周转次数测算公司2015年营运资金周转次数如下：单位：元项目2015年末余额2014年末余额周转次数（次）周转天数（天）存货1,723,913,440.721,607,553,716.653.04118.48应收账款837,755,551.941,000,398,914.527.8046.18应付账款1,064,490,047.24989,439,556.274.9373.0418重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）预付账款264,283,361.81254,435,419.0219.5218.45预收账款413,903,808.69931,290,455.2110.6533.80根据上表，2015年营运资金周转次数＝360/（存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数）=4.72次。假设公司将来营运资金保持2015年的周转服从，则公司预计的营运资金周转次数为4.72次。②营运资金量测算公司2015年贩卖利润率＝业务利润/业务收入×100%＝4.35%，假设公司将来保持2015年的贩卖利润率程度，则公司预计的贩卖利润率为4.35%。本次测算假设公司将来收入增长率为近三年内（2013年至2015年度）营业收入均匀增长率2.78%，测算如下：单位：元时间业务收入年增长率2015年7,164,633,000.932.97%2014年6,958,053,480.355.38%2013年6,603,077,714.690.01%均值2.78%公司预计营运资金需求量=2015年度贩卖收入×（1＋预计贩卖收入年增长率）×（1－2015年度贩卖利润率）/营运资金周转次数=149,220.62万元。③自有资金测算自有资金在报表中表现为全部者权益，重要用于购建长期资产（非活动资产）和一样平常生产策划所需的资金（活动资产），因此，全部者权益减去非活动资产即为公司自有资金中用于一样平常生产策划的部分，即公司自有资金=全部者权益－非活动资产。根据公司2015年末财务报表测算，公司自有资金为=130,742.35万元－429,003.23万元=-298,260.88万元。公司自有资金为负数，阐明如今公司处于自有资金不敷的状态。④现有活动资金贷款测算19重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）现有活动资金贷款重要参照财务报表中实际短期乞贷举行测算；其他渠道提供的营运资金，重要指除公司自有资金和现有活动资金贷款外的其他非常常性渠道提供的、可用于支持公司营运资金的部分。克制2015年末，公司短期乞贷余额为300,264.00万元。⑤其他渠道提供的营运资金测算其他渠道提供的营运资金重要是指非常常性应收应付科目，即其他应付款和其他应收款之差。假设该指标保持2015年末的程度。公司克制2015年末的其他应付款为65,704.54万元，其他应收款为21,211.45万元。经盘算，公司其他渠道提供营运资金为44,493.09万元。（3）测算结果需新增的活动资金规模=营运资金量－公司自有资金－现有活动资金贷款－其他渠道提供的营运资金=149,220.62万元－（-298,260.88万元）－300,264.00万元－44,493.09万元=102,724.41万元。综上，本次召募资金增补活动资金及归还银行乞贷金额的55,000万元与上述测算的公司需新增增补的活动资金及归还银行乞贷缺口相比规模得当。公司本次召募资金项目实行后，将改善公司的权益布局，进步投融资源领，加强抗风险本领。因此，本次非公开辟行股票召募资金增补活动资金及归还银行乞贷是须要、公道的。三、召募资金投资项目对公司策划管理和财务状态的影响本次召募资金投资项目符合国家相干的财产政策以及公司团体战略发展方向，具有精良的市场发展远景和经济效益。召募资金的运用，可以或许有力促进公司主业务务发展，进一步提拔公司市场影响力，进步红利程度，符合公司及全体股东的长处。同时，本次发行召募资金到位后，将加强公司的资金气力，改善公司资源结构，低落公司资产负债率，提拔公司活动比率和速动比率，加强公司偿债本领，进步公司的抗风险本领。20重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析（一）本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东布局、高管职员布局以及业务布局的变动环境1、本次发行后公司业务和资产变动环境本次发行完成后，公司主业务务未发生变革，仍为中、西成药的生产和贩卖等，公司资产规模将进一步扩大。2、对公司章程的影响本次非公开辟行完成后，公司必要根据发行结果修改公司章程所记录的股本布局及注册资源等相干条款。除此之外，公司暂无其他修改或调解公司章程的计划。3、对股东布局的影响本次非公开辟行前，发行人股本总额为426,894,000股，公司控股股东太极有限持有165,690,203股，占比38.81%，与其子公司重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开辟有限公司合计持有公司178,358,368股，占比41.79%。重庆市涪陵区国有资产管理委员会持有太极有限100.00%股权，为公司实际控制人。若按照本次非公开辟行的数量上限发行，控股股东太极有限认购本次非公开发行股票的数量下限5%测算，本次非公开辟行完成后，太极有限的持股比例将降落至31.03%，太极有限及其子公司合计持股比例降落至33.32%，但太极有限仍为公司的控股股东，重庆市涪陵区国有资产管理委员会仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开辟行不会导致公司的控制权发生变革。4、对高管职员布局的影响本次发行完成后，公司不会因本次非公开辟行而对高管职员举行调解，公司高管职员布局不会发生变动。公司与控股股东在职员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开，公司业务策划、机构运作、财务核算独立并独立负担策划责任和风险。21重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作，确保公司庞大决定可以或许依照法定程序和规则要求形成。公司将继承积极督促控股股东和实际控制人严格依法利用出资人的权利，切实推行对上市公司及其他股东的诚信任务，不直接或间接干预公司的决定和生产策划活动。5、对业务布局的影响本次发行完成后，公司业务布局不会发生庞大变革。（二）本次发行后上市公司财务状态、红利本领及现金流量的变动环境本次非公开辟行召募资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增长，财务状态将得到较大改善，资产负债布局更趋公道，红利本领进一步进步，核心竞争力得到加强。本次非公开辟行对公司财务状态、红利本领及现金流量的具体影响如下：1、对公司财务状态的影响本次发行完成后，上市公司总资产和净资产规模将相应提拔，公司的负债规模将有所降落，公司的资产负债率将会有肯定幅度的降落，公司的资产布局将得到优化，偿债本领进一步加强，公司财务状态进一步明显改善。2、对公司红利本领的影响本次非公开辟行完成后，公司股本总额增长，公司每股收益短期内有大概被摊薄；长期来看，公司主业务务得到加强，市园地位得以进步，从而确保公司扩大团体红利规模、改善红利布局、提拔可连续红利本领。3、对公司现金流量的影响本次非公开辟行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增长。随着本次发行召募资金的投入利用，公司因投资项目建立等业务活动产生投资活动现金流出将相应增长。随着公司发展战略的稳步推进，公司的策划活动现金流量将相应增长，现金流状态将得到进一步改善。（三）本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联买卖业务及同业竞争的变革环境22重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）本次非公开辟行后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联买卖业务等方面不会发生变革。本次发行不会导致公司与控股股东及其关联方产生同业竞争及新的关联买卖业务。（四）本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人非策划性占用的情况，或上市公司为控股股东及其关联人提供违规包管的情况克制本陈诉出具日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人非策划性占用的情况，也不存在为控股股东及其关联人提供违规包管的情况。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人非策划性占用的情况，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规包管的情况。（五）本次发行对公司负债环境的影响本次非公开辟行完成后，公司的资金气力加强，负债规模将有所降落，资产负债率将相应低落，资产负债布局得以优化，有利于低落公司的财务风险，提拔公司后续债务融资空间。（六）本次发行摊薄即期回报对公司重要财务指标的影响、风险提示、采取的步伐及答应本次非公开辟行完成后，公司净资产规模将有所上升，召募资金将用于太极团体膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建立项目、太极团体科技创新中心项目、太极天胶质料养殖基地建立项目、增补活动资金及归还银行贷款等项目。从长期来看，随着项目投资渐渐收回及业务的协同效应渐渐发挥，公司的红利本领将会明显提拔，并进而提拔公司的策划业绩和净利润程度。但由于该项目策划效益及业务协同性发挥必要肯定时间才华表现，因此短期内，在召募资金的效用尚不能完全得到发挥。公司将积极采取各种步伐进步净资产和资源金的利用服从，以获得精良的净资产收益率。1、重要假设（1）假设公司在2016年12月完成实行，该完成时间仅为假设估计，终极以经证监会答应发行并实际发行完成时间为准。该假设影响加权均匀净资产收益率的盘算。23重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）（2）本次非公开辟行A股股票的订价基准日为本公司第八届董事会第十一次集会会议决定公告日，发行代价不低于订价基准日前20个买卖业务日本公司A股股票交易均价的90%，终极采取询价方式确定末了发行代价，并根据在此期间的派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项相应调解，即不低于15.65元/股。以下测算假设发行代价为每股人民币15.65元，发行数量为12,758.79万股。（3）假设本次发行召募资金净额约为199,675万元，暂不思量发行费用。（4）假设暂不思量除本次非公开辟行召募资金和净利润之外的其他策划或非策划因素。本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。（5）在猜测2016年每股收益时，仅思量本次发行对总股本的影响。（6）上述测算以公司2015年度的策划结果为底子，未思量召募资金到账后，对公司生产策划、财务状态(如财务费用、投资收益)等的其他影响。该假设分析不构成公司的红利猜测，投资者不应据此举行投资决定。投资者据此决定造成损失的，公司不负担补偿责任。（7）假设宏观经济环境、医药行业环境、公司策划环境未发生庞大倒霉变化。2、本次发行对公司重要财务指标的影响基于以上假设，公司测算了本次非公开辟行摊薄即期回报对每股收益和净资产收益率等重要财务指标的影响如下：2016年项目本次发行前本次发行后总股本（万股）42,689.4055,448.19本次召募资金总额（万元）199,675本次发行新股增股本（万股）12,758.79假设本次发行完月份2016年12月期初归属于母公司股东权益（元）1,017,552,316.5024重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）假设1：2016年归属于母公司股东的净利润与2015年同期持平，即23,198.09万元根本每股收益（元/股）0.540.51稀释每股收益（元/股）0.540.51加权均匀净资产收益率（%）20.47%14.21%假设2：2016年归属母公司股东的净利润与2015年同期增长10%,即25,517.90万元根本每股收益（元/股）0.600.56稀释每股收益（元/股）0.600.56加权均匀净资产收益率（%）22.28%15.52%假设3:2016年归属母公司股东的净利润与2015年同期增长20%,即27,837.71万元根本每股收益（元/股）0.650.61稀释每股收益（元/股）0.650.61加权均匀净资产收益率（%）24.07%16.81%注：1、本次发行前根本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；2、本次发行后根本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/(发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12)；3、本次发行前加权均匀净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2)；4、本次发行后加权均匀净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2+本次召募资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12)；5、本次非公开辟行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,终极以经中国证监会答应发行的股份数量和实际发行完成的时间为准。3、关于即期回报摊薄的风险提示本次非公开辟行将扩大公司股本及净资产规模,在红利程度肯定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。本次融资后，公司业务规模的扩大和业绩的表现必要肯定的时间，同时由于召募资金的投入必要履历肯定的建立周期才华得到收益，短期内相干利润难以全部开释，从而导致公司的每股收益和净资产收益率短期内存在被摊薄的风险。公司提示投资者，本次发行尚需羁系部分答应，可否取得答应、取得答应的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司策划发25重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）生庞大变革，不能打扫本次发行导致即期回报被摊薄环境发生变革的大概性。特此提示投资者关注本次发行大概摊薄即期回报的风险。4、公司对本次非公开辟行股票摊薄即期回报拟采取的步伐（1）快速拓展业务，提拔红利本领本次募投项目通过增长骨干产物新产能、利用新工艺、智能装备办法引进、扩大骨干产物质料养殖基地规模和科研中心建立等项目投入，办理企业产能不足，进步生产服从和产物质量，控制策划本钱，确保骨干产物的原质料供应，以及通过科研中心投入办理新产物开辟题目，快速进步企业发展规模和经济效益。（2）加强召募资金的羁系为规范公司召募资金的利用与管理，确保召募资金的利用规范、安全、高效，根据依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖业务所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，连合公司实际环境，公司修订了《重庆太极实业（团体）股份有限公司召募资金利用管理办法（2016修订稿）》。本次非公开辟行召募资金到位后，公司董事会将根据相干法规规定监督公司对召募资金举行专项存储、保障召募资金用于指定的投资项目、共同保荐机构对召募资金利用的查抄和监督，以包管召募资金规范利用，公道防范召募资金利用风险。（3）不绝美满公司管理，为公司发展提供制度保障公司将严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不绝美满公司管理布局，确保股东可以或许充实利用权利，确保董事会可以或许按照法律法规和公司章程的规定行使职权，敏捷做出科学、审慎的决定，确保独立董事可以或许认真推行职责，维护公司团体长处，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。（4）美满现金分红政策，强化投资者回报机制为了进一步规范和美满公司利润分配的内部决定程序和机制，加强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)和上交所《上市公司现金分红指引》的相干规定，连合公司实际经26重庆太极实业（团体）股份有限公司2016年度非公开辟行A股股票召募资金运用的可行性分析陈诉（修订稿）营管理必要，修订了《公司章程》，对利润分配和现金分红作出了明白规定，同时订定了公司将来三年（2016年-2018年）股东回报规划。公司将严格实行《公司章程》规定的股东分红回报筹划，积极推动对股东的利润分配，保持利润分配政策的连续性与稳固性，器重对投资者的公道回报，分身全体股东的团体长处及公司的可连续发展。5、关于弥补回报相干步伐的答应（1）公司董事、高级管理职员相干答应为确保弥补回报的步伐可以或许得到切实推行,董事（非独立董事）、高级管理职员作出答应如下：1）答应不无偿或以不公平条件向其他单位大概个人运送长处，也不采取其他方式侵害公司长处。2）答应对本人的职务斲丧举动举行束缚。3）答应不动用公司资产从事与本人推行职责无关的投资、斲丧活动。4）答应由董事会或薪酬与稽核委员会订定的薪酬制度与公司弥补回报步伐的实行环境相挂钩。5）答应若公司实行股权鼓励筹划则拟公布的公司股权鼓励的行权条件与公司弥补回报步伐的实行环境相挂钩。（2）公司的控股股东相干答应根据中国证监会的相干规定，为包管公司弥补回报步伐可以或许得到切实推行，公司控股股东太极团体有限公司作出以下答应：1）不越权干预发行人的策划管理活动，不陵犯发行人的长处；2）答应出具日后至公司本次非公开辟行股票实行完毕前，若中国证监会作出关于弥补回报步伐及其答应的其他新的羁系规定的，且答应相干内容不能满意中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具增补答应。重庆太极实业（团体）股份有限公司董事会2016年12月24日27